Публично обсъждане на Отчета на бюджета на Община Велинград за 2024г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2024 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Утвърденият бюджет на Община Велинград за финансовата 2024 г. е в размер на 93951 864 лв. Към 31.12.2024 г. изпълнението на бюджета е в размер на 74 501 609 лв. или изразено в процентно съотношение представлява 79,38%. Изпълнението на приходите от ДДФЛ и имуществени и други достига 81,19%, а изпълнението на неданъчните приходи е 30,39%.

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2024 г. е 10 819 400 лв. или  44,47 %, като изпълнението на имуществените и др. данъци e 81,19 %, а на неданъчните приходи е 30,39%.

Отчетените приходи в местна дейност по параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги и стоки са в размер на 645 246 лв.,  по параграф 24-05 приходи от наеми на имущество  – в размер на 147 954 лв, по параграф 24-06 приходи от наеми на земя – в размер на  173 834 лв., по параграф 24-08 – в размер на 62 лв. параграф 45-01 текущи помощи и дарения в страната – 5 931 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Планираните разходи по бюджета на Община Велинград за 2024 г. са 93 951 864 лв., а изпълнението е в размер на 74 501 609 лв. или 79,29%.

Изпълнението на средствата по СЕС на Община Велинград към 31.12.2024 г. е както следва:

Към 4-то тримесечие остатъка по сметката е в размер на 277 529,00 лв.

Информация по използването на банкови кредити.

Към 31.12.2024 г. Община Велинград е използвала банкови кредити, както следва;

а) Дългосрочен револвиращ банков кредит № 261/ 27.06.2012 г. от Райфайзенбанк (България) ЕАД за сумата от 4 370 458 лв. Кредитът е отпуснат за финансиране на плащания преди възстановяване на направените разходи по ОП „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси“, „Държавен фонд Земеделие“, които са финансирани от фондовете на ЕС и за които общината е подписала или ще подписва договори. Дължимата главница по него към 31.12.2015 г. е в размер на 3 850 452 лв. и остава без промяна до 31.12.2018 г. От края на 2018 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД се присъединява с вземането си за цялата сума на одобрената по договора главница (4 370 458 лв.) към ИД 920/ 2016 г. на ЧСИ Дичев. През м. 04.2019 г. по същото дело са разпределени около 457 000 лв. към банката. През

2019 г. банката предприема и множество други процесуални действия срещу Общината, в резултат, на които има заведено още едно ИД от ЧСИ Деница Станчева с иск в размер

на 500 000 лв. През 2020 г. от главницата са изплатени 726 627 лв., като по разпределение от ЧСИ сумата е 684 127 лв.

От края на 2019 г. общинското ръководство води преговори с банката за преструктуриране на кредита, като в началото на 2020 г. такава беше постигната и в края на м. 04.2020 г. се подписа анекс към съществуващия договор за кредит. Към края на м. 03.2020 г. общината плати доброволно вноска от 42 500 лв. от несъдебната главница по кредита, а банката вдигна наложените запори върху банкови сметки на общината. От м. 01.2020 г. до м. 11. 2020 г.  редовно са изплащани главница в размер на 896 627 лв. и  лихви по дължимата главница в размер на 270 659 лв. Вноската за месец 12.2020 г. е разсрочена.

С анекс 4 /30.08.2021 г. към цитирания договор за кредит е предоговорена дължимата сума по главница и срока на кредита, както следва: дължима главница в размер на 1 888 019,52 лв, с краен срок на погасяване 25.11.2025 г.

Към 31.12.2024 г. сумата на главницата е в размер 677 095 лв., като изплатените суми са със средства от бюджета. Кредита е с редовна експозиция.

б) Дългосрочен кредит по договор № 520 / 09.08.2013 г. сключен с ПУДООС. Кредитът е отпуснат за финансиране на обект “Уличен водопровод за питейна вода“ по улица “Юндола” и бул. “Ал. Стамболийски” – Велинград. Сумата по сключения договор е в размер на 1 920 864 лв. Усвоената сума по кредита е 1 291 248 лв. Крайният срок за издължаване на кредита беше 05.08.2018 г. Към 31.12.2021 г. просрочените задължения по кредита са в размер на 1 593 308 лв. и се формират от неразплатена главница в размер на 1 291 248 лв. и лихви по забава на плащания в размер на 302 060 лв. Няма основание за прекратяване по давност. Получено е писмо от ПУДООС, с което сме уведомени, че трябва да започнем изплащането му, като няма краен срок за погасяване. Няма направени вноски за погасяване.

       в) Общината пое нов дълг – безлихвен заем за финансиране на временен касов разрив в бюджета , отпуснат по реда на ЗПФ от Министерството на финансите с писмо №08-00-2049/03.12.2020 г. на основание чл.52, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 и ал.5 от ЗПФ, във връзка с Решение №294/12.11.2020 г. на ОбС-Велинград и искане от кмета на община Велинград с писмо №04-19/106 от 23.11.2020 г. Размерът на дълга е 2 900 000 лв. Същият е с удължен срок от 12 месеца от Министъра на финансите до 10.12.2022 г. С ново решение на ОбС с №229/30.08.2022 г. и последващо одобрение с писмо вх.№04-19/139 от 13.12.2022 г. от Министъра на финансите, бе изтеглен нов временен безлихвен заем в размер на 2 900 000 лв., с който бе рефинансиран падежиращия на 10.12.2023 г. Същият е дължим до 10.12.2023 г. Не са погасявани суми по този заем. Към 30.09.2024 г. заема е в просрочие. Не са правени вноски по него, като сме уведомени с писмо от МФ, че ще ни бъде спряна обща изравнителна субсидия до края на 2024 г., считано от 01.10.2024 г. Така към 31.12.2024 г. остатъка по заема е в размер на 2 483 498.

С Решение №161/ 31.05.2018 г. се предостави временен безлихвен заем на „Медицински център Велинград 2017” ЕООД в размер на 38 000 лв. от бюджета на община Велинград за 2018 г. Сключен е Договор № 477/13.06.2018 г. Срокът за погасяване на безлихвения заем е 06.06.2022 г. Към 31.03.2023 г. заемът не е погасен. С решение на ОбС срокът е удължен с 12 месеца до 06.06.2023 г. Към 31.12.2024 г. заема е изцяло погасен.

 На „Медицински център Велинград 2017” ЕООД е отпуснат и друг кредит – 90 000 лв. през м. 04. 2019 г. за закупуване на скенер. Срокът за изплащане е 16.04.2022 г. С решение на ОбС срокът е удължен с 12 месеца до 16.04.2023 г. Към 31.12.2024 г. заема е изцяло погасен.

С Решение № 224/ 18.05.2016 г. на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД е предоставен безлихвен заем от 21 000 лв. със срок за погасяване 31.12.2022 г.

Към 31.12.2024 г. кредита е изцяло погасен.

С Решение №241/19.09.2023 г. се предостави нов временен безлихвен заем на „Медицински център Велинград 2017” ЕООД в размер на 33 000 лв. от бюджета на община Велинград за 2023 г.  Срокът за погасяване на безлихвения заем е 33 месеца по 1000 лв. месечна вноска или до месец юни 2026 г. Към 31.12.2024 г. кредита е изцяло погасен.

д-р Костадин Коев

Кмет на Община Велинград

Изготвил:

Тодор Масларов

главен счетоводител

07.02.2025г.

Град Велинград